Правила управления капиталом

Правила управления капиталом играют основную роль в прибыльности работы трейдера в долгосрочной перспективе. Управление капиталом (мани менеджмент) — это очень важная задача любого трейдера. Возможно это самое первое чему необходимо научиться начинающему трейдеру. Здесь не имеет значения размер самого капитала. Важен сам принцип.

Правила управления капиталом — основа успеха

Вы должны помнить, что торговля на рынке — это всегда риск. Здесь и неважно будет это Форекс (Forex), торговля акциями на фондовом рынке, работа с драгоценными металлами или иные торговые инструменты. Вы не должны к управлению капиталом относиться формально. Именно, соблюдение правильного мани менеджмента создает действительно серьезные капиталы. Собственно правила управления капиталом подразумевают под собой соблюдение нескольких очень важных требований при осуществлении торговых операций.

Предположим, у Вас имеется определенная сумма денежных средств. Разделите эту сумму на две части. Одной половиной суммы пополните счет в брокерской компании, а вторую часть можно положить на депозит в хороший банк под высокие проценты.

Риски при заключении сделки

Правила управления капиталом подразумевают понимание трейдером того, что торговле присущи как прибыли, так и убытки. Это и есть сущность рынка. Не только новички рынка, но и профессиональные игроки (трейдеры) получают убытки. Не забывайте об этом. При открытии позиции в каждой сделке рискуйте не более 5 % вашего депозита. Профессиональные трейдеры рекомендуют подвергать риску и того меньшую сумму. Обычно эта величина составляет 1-2 % от имеющихся средств. В том случае, если у Вас очень маленький объем свободных денежных, то максимальный риск можно повысит до 5-10 % от депозита, но ни в коем случае не более.

Правила управления капиталом 2 (http://forex-recipe.ru)

Использовать при торговле на рынке Форекс лучше кредитное плечо не более чем 1:100, применение дробных лотов тоже неплохо. Часто дилинговые центры (брокерские компании) предлагают кредитное плечо и 1:1000. В таком случае чрезмерное увеличение кредитного плеча увеличивает как потенциальные прибыли так и потенциальные убытки. Мани менеджмент требует от трейдера ответственного подхода к торговле и адекватного восприятия получаемых результатов. Применяемые правила управления капиталом трейдером подразумевают системный и постоянный анализ всех открываемых сделок трейдером, а по результатам принятие соответствующих выводов по корректировке торговой стратегии с целью повышения ее прибыльности.

Если Вы совершили подряд несколько убыточных сделок, ни в коем случае не увеличивайте риск в каждой последующей открываемой сделке более 10 % от депозита. Многие новички именно так и поступают в момент неблагоприятной ситуации, увеличивая риск зачастую до 30-50 % от депозита, а это неминуемо приводит к потери всего депозита, т.е. его «сливу». Держите себя в руках, работайте по плану (по торговой системе). В такие моменты иногда можно и отложить торговлю, отвлечься, это не повредит. Всех денег не заработаешь! Правильное и успешное управление капиталом — это и психология тоже. Психология трейдера формируется не мгновенно, на это могут потребоваться даже годы.

Соотношение прибыли и убытка

Правила управления капиталом подразумевают при открытии позиций всегда устанавливать уровни Take Profit и Stop Loss. Ведь Вы уже заранее просчитали максимальный уровень убытка в сделке, а также потенциальную прибыль, которую можно получить, открыв данную позицию. Входите в сделку только тогда, когда прогнозируемый уровень Take Profit гораздо больше уровня Stop Loss. Обычно соотношение Take Profit к Stop Loss выглядит следующим образом — 2:1. Чем выше соотношение уровня прибыли к уровню убытка, тем лучше. Но помните, что данные уровни вычисляются не просто математически или по Вашему желанию, а основываясь на техническом анализе.

Правила управления капиталом - http://forex-recipe.ru

Правила управления капиталом в работе трейдера строятся на основе правильного соотношения прибыли и убытка. Сделки открывайте сопоставляя и технический и фундаментальный анализы. Если расчетный уровень Take Profit примерно соответствует уровню Stop Loss или даже меньше, то от таких входов в рынок желательно отказаться. Не переживайте. Появятся новые моменты и войти в рынок можно будет по более выгодным условиям. Ваша задача получить прибыль, а не просто открыться.

Торговая система

Правила управления капиталом не принесут сами по себе никакой толковой прибыли без наличия собственной торговой системы. Это очень важно, различные стратегии подходят разным людям. У кого-то есть возможность наблюдать за рынком в течение всего дня, кто-то может себе позволить не более часа в день, некоторые и того меньше. Все люди по своей природе уникальны, у каждого свой характер. Кто-то хочет вести себя на рынке консервативно, а кто-то наоборот — агрессивно. Каждый решает сам. Торговые системы лучше разрабатывать самостоятельно под себя любимого.

Наличие собственной торговой системы, показывающей положительную динамику на временном интервале от 1-го до 3-х лет, будет сильным оружием в Ваших руках на поле битвы за столь желаемые пункты. Собственная торговая система при работе на фондовой бирже или рынке Форекс — один самых значимых аспектов успешного управления капиталом. Зачастую трейдеры выбирают определенный интервал времени в течение суток, в который будут входить в рынок. Время выбирают таким образом, чтобы в этот момент или в ближайшее время не выходили важные новости, т.к. предсказать результат фактически опубликованных новостных данных заранее нелегко. Прогнозируемые значения публикуемых данных часто значительно далеки от истинных. Поэтому лучше открываться после выхода важных новостей, когда рынок уже определился с дальнейшим направлением.

Правила управления капиталом 1 - http://forex-recipe.ru

В целом правила управления капиталом необходимо соблюдать постоянно, а вот торговую систему или торговую стратегию можно, а иногда даже нужно немного подредактировать, разумеется только в лучшую сторону на основе уже имеющихся статистических данных.

Не заблуждайтесь о том, что торгуя не долгое время можно увеличить свой капитал к десятки раз. В реальности этого не происходит практически никогда. Старайтесь зарабатывать стабильно, пусть даже и понемногу. Стабильность — признак мастерства. Именно постепенное увеличение капитала принесет Вам столь желаемые результаты. Всему свое время, не торопитесь, излишне не рискуйте. Просчитывайте свой каждый шаг, анализируйте не только убытки, но прибыли.

Соблюдение этих достаточно несложных правил управления капиталом позволит Вам сохранить денежные средства, а при правильном анализе рынке и приумножить.

Удачи Вам и побольше профитов!

 Виктор
 02.01.2016

Ваш комментарий будет первым

    Добавить новый комментарий

    Ваш email не будет опубликован.

    *